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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 2 604.00 | 2 676.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 904.00 | 15 851.00 | 13 053.00 | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 667.00 | 62 997.00 | 15 670.00 | 78 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 139.00 | 134 139.00 | 10 000.00 | 144 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 811.00 | 215 591.00 | 55 220.00 | 270 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 992.00 | | 229 992.00 | 229 992.00 |
BZ Autres créances | 445 114.00 | | 445 114.00 | 445 114.00 |
CF Disponibilités | 1 654 959.00 | | 1 654 959.00 | 1 654 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 101.00 | | 2 334 101.00 | 2 334 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 913.00 | 215 591.00 | 2 389 321.00 | 2 604 913.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 770 933.00 | 1 031 131.00 | | 770 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 371.00 | 939 802.00 | | 1 125 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 736.00 | 1 991 365.00 | | 1 916 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 235.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 226.00 | 9 911.00 | | 102 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 16 228.00 | | 15 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 517.00 | 362 526.00 | | 189 517.00 |
EA Autres dettes | | 20 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 585.00 | 573 316.00 | | 472 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 321.00 | 2 564 681.00 | | 2 389 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 639.00 | 12 582.00 | 203 768.00 | 272 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 1 869.00 | 14 170.00 | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 734.00 | 10 713.00 | 189 598.00 | 257 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 143.00 | 679 143.00 | | 679 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 633.00 | 679 143.00 | 11 491.00 | 690 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 585.00 | 472 585.00 | | 472 585.00 |