| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 047.00 | 432 708.00 | 139 338.00 | 572 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 763.00 | 1 022 117.00 | 485 647.00 | 1 507 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 249.00 | 1 459 264.00 | 624 985.00 | 2 084 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
CF Disponibilités | 394 755.00 | | 394 755.00 | 394 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 464.00 | | 618 464.00 | 618 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 712.00 | 1 459 264.00 | 1 243 449.00 | 2 702 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 786.00 | 313 276.00 | | 370 786.00 |
DL TOTAL (I) | 379 416.00 | 321 955.00 | | 379 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 662.00 | 816 452.00 | | 348 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 600.00 | 118 731.00 | | 203 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 245.00 | 281 945.00 | | 309 245.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 3 496.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 033.00 | 1 343 337.00 | | 864 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 449.00 | 1 665 292.00 | | 1 243 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 096.00 | | 137 212.00 | 1 954 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 059.00 | | 2 084 249.00 | 7 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | | 2 079 810.00 | 7 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 657.00 | | 137 212.00 | 1 949 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 364.00 | 208 959.00 | 7 059.00 | 1 257 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 925.00 | 208 959.00 | 7 059.00 | 1 252 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 245.00 | 309 245.00 | | 309 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 662.00 | 142 099.00 | 206 564.00 | 348 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 789.00 | | | 535 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 058.00 | 206 058.00 | | 206 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 033.00 | 657 469.00 | 206 564.00 | 864 033.00 |