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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 26 391.00 | 18 564.00 | 7 827.00 | 26 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 666.00 | 47 368.00 | 25 298.00 | 72 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 045.00 | 1 056 668.00 | 210 378.00 | 1 267 045.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 492.00 | 1 125 299.00 | 288 193.00 | 1 413 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
BZ Autres créances | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CF Disponibilités | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 758.00 | | 448 758.00 | 448 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 250.00 | 1 125 299.00 | 736 951.00 | 1 862 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 186 659.00 | 186 659.00 | | 186 659.00 |
DH Report à nouveau | -29 961.00 | -619.00 | | -29 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 461.00 | -29 343.00 | | -50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 135 936.00 | 186 397.00 | | 135 936.00 |
DP Provisions pour risques | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 331.00 | 265 222.00 | | 207 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 538.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 112 318.00 | | 160 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 494.00 | 225 285.00 | | 202 494.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 366.00 | 603 364.00 | | 571 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 951.00 | 789 761.00 | | 736 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 512.00 | 440 731.00 | | 445 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 82.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 174.00 | | 89 414.00 | 1 332 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 35 541.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 6 296.00 | 1 413 492.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 1 366 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 179.00 | | 81 219.00 | 1 291 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 146.00 | | 8 195.00 | 29 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 426.00 | 136 169.00 | 6 296.00 | 995 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 726.00 | 136 169.00 | 6 296.00 | 992 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 160 518.00 | | 160 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UX Autres créances clients | 200 837.00 | 200 837.00 | | 200 837.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VC Groupe et associés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 224.00 | 81 370.00 | 125 855.00 | 207 224.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 716.00 | 359 716.00 | | 359 716.00 |
VW T.V.A. | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 366.00 | 445 512.00 | 125 855.00 | 571 366.00 |