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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 321.00 | 74 770.00 | 31 551.00 | 106 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 079.00 | 76 480.00 | 36 599.00 | 113 079.00 |
060 Stock marchandises | 22 338.00 | 1 296.00 | 21 041.00 | 22 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 011.00 | 1 296.00 | 71 714.00 | 73 011.00 |
110 Total général Actif | 186 090.00 | 77 776.00 | 108 313.00 | 186 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -595.00 | | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 855.00 | | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
252 Charges sociales | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |