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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 727.00 | | 118 727.00 | 118 727.00 |
110 Total général Actif | 118 727.00 | | 118 727.00 | 118 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |