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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 348.00 | 223 652.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 65.00 | 9 935.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 917.00 | 414.00 | 433 503.00 | 433 917.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 577.00 | 29 423.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 348 996.00 | | 348 996.00 | 348 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 133.00 | 577.00 | 378 556.00 | 379 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 050.00 | 991.00 | 812 059.00 | 813 050.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 84 434.00 | 84 679.00 | | 84 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 723.00 | -245.00 | | 78 723.00 |
DL TOTAL (I) | 297 312.00 | 218 590.00 | | 297 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 261.00 | 934.00 | | 491 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 1 311.00 | | 23 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 747.00 | 5 660.00 | | 514 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 059.00 | 224 249.00 | | 812 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 486.00 | 5 660.00 | | 23 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 619.00 | 20 902.00 | | 154 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 896.00 | 21 147.00 | | 75 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 723.00 | -245.00 | | 78 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 126.00 | 541.00 | 100 253.00 | 100 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 126.00 | 541.00 | 100 253.00 | 100 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 491 261.00 | | 491 261.00 | 491 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 747.00 | 23 486.00 | 491 261.00 | 514 747.00 |