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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326 833.00 | 1 209 155.00 | 117 678.00 | 1 326 833.00 |
AH Fonds commercial | 9 121 553.00 | | 9 121 553.00 | 9 121 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 586.00 | | 877 586.00 | 877 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 952.00 | 64 993.00 | 19 959.00 | 84 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 611 716.00 | 19 247 782.00 | 9 363 933.00 | 28 611 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 338 734.00 | | 19 338 734.00 | 19 338 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873 833.00 | | 2 873 833.00 | 2 873 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 630 734.00 | 22 766 404.00 | 46 864 330.00 | 69 630 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 044.00 | | 667 044.00 | 667 044.00 |
BT Marchandises | 37 778 575.00 | 784 964.00 | 36 993 611.00 | 37 778 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 292.00 | | 724 292.00 | 724 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 003 338.00 | 217 477.00 | 31 785 861.00 | 32 003 338.00 |
BZ Autres créances | 50 475 842.00 | 643 718.00 | 49 832 124.00 | 50 475 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 029 901.00 | | 15 029 901.00 | 15 029 901.00 |
CF Disponibilités | 1 546 644.00 | | 1 546 644.00 | 1 546 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475 140.00 | | 6 475 140.00 | 6 475 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 700 776.00 | 1 646 159.00 | 143 054 617.00 | 144 700 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 553.00 | | 292 553.00 | 292 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 624 063.00 | 24 412 563.00 | 190 211 500.00 | 214 624 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590 137.00 | | | 5 590 137.00 |
CU Autres participations | 5 973 476.00 | 1 604 269.00 | 4 369 207.00 | 5 973 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 271 819.00 | 640 205.00 | 631 614.00 | 1 271 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 613 692.00 | 38 613 692.00 | | 38 613 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943 976.00 | 6 996 493.00 | | 6 943 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 961.00 | 471 442.00 | | 773 961.00 |
DL TOTAL (I) | 46 547 747.00 | 46 297 745.00 | | 46 547 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199 505.00 | 689 545.00 | | 1 199 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 505.00 | 689 545.00 | | 1 199 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 739 844.00 | 29 177 442.00 | | 34 739 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 325 255.00 | 45 163 136.00 | | 58 325 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837 266.00 | 24 495 914.00 | | 32 837 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301 671.00 | 8 016 791.00 | | 9 301 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812 324.00 | 1 474 892.00 | | 1 812 324.00 |
EA Autres dettes | 4 087 312.00 | 4 616 278.00 | | 4 087 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 280 022.00 | 112 944 538.00 | | 141 280 022.00 |
ED (V) | 1 184 226.00 | 1 080 949.00 | | 1 184 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 211 500.00 | 161 012 777.00 | | 190 211 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 459 786.00 | 93 104 539.00 | | 117 459 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 735.00 | 256 856.00 | | 195 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 138 268.00 | 39 557 177.00 | 124 695 445.00 | 85 138 268.00 |
FG Production vendue services | -7 392 868.00 | 12 154 147.00 | 4 761 279.00 | -7 392 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 745 400.00 | 51 711 324.00 | 129 456 724.00 | 77 745 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 097 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 189 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 921 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 060 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 481 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8 519 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 864 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 232 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 753 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 473.00 | 422 773.00 | | 510 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 414 275.00 | 2 716 217.00 | | 2 414 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924 747.00 | 3 199 015.00 | | 2 924 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 703.00 | 1 046 733.00 | | 596 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 904.00 | 1 090 396.00 | | 1 285 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 607.00 | 2 161 019.00 | | 1 882 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 140.00 | 1 037 996.00 | | 1 042 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 150 652.00 | 1 210 283.00 | | 1 150 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700 554.00 | 3 852 510.00 | | 3 700 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 776 666.00 | 123 880 133.00 | | 135 776 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 832 690.00 | 116 883 640.00 | | 128 832 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943 976.00 | 6 996 493.00 | | 6 943 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 870 340.00 | | | 68 870 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 272.00 | | | 884 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 186 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 630 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 271 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 846 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 394.00 | | | 1 038 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 364 344.00 | | | 28 364 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 851 247.00 | | | 29 851 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428 453.00 | 3 309 299.00 | 3 581 843.00 | 21 428 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 550.00 | 304 655.00 | | 335 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 448.00 | 256 707.00 | | 952 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 140 455.00 | 2 747 937.00 | 3 581 843.00 | 20 140 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 545.00 | 903 349.00 | 393 389.00 | 689 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 545.00 | 903 349.00 | 393 389.00 | 689 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 848.00 | 33 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 671 501.00 | 360 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837 266.00 | 32 837 266.00 | | 32 837 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812 324.00 | 1 812 324.00 | | 1 812 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 412 567.00 | 62 412 567.00 | | 62 412 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 266.00 | 176 266.00 | | 176 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 338 734.00 | 5 590 137.00 | | 19 338 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873 833.00 | | | 2 873 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 544 109.00 | 10 723 957.00 | 22 325 152.00 | 34 544 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 245 000.00 | | | 15 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614 619.00 | | | 9 614 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475 140.00 | | | 6 475 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 166 887.00 | 94 544 457.00 | 16 622 430.00 | 111 166 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 279 938.00 | 117 459 786.00 | 22 325 152.00 | 141 279 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 613.00 | | | 613.00 |