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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071.00 | 21 028.00 | 18 043.00 | 39 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 410.00 | 166 705.00 | 102 705.00 | 269 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 434.00 | 187 733.00 | 126 701.00 | 314 434.00 |
BT Marchandises | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CF Disponibilités | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 794.00 | | 399 794.00 | 399 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 228.00 | 187 733.00 | 526 495.00 | 714 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954.00 | | | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 313.00 | 352 547.00 | | 120 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 074.00 | 67 766.00 | | 29 074.00 |
DL TOTAL (I) | 159 451.00 | 430 377.00 | | 159 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 772.00 | 9 340.00 | | 47 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 712.00 | 8 118.00 | | 106 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 646.00 | 152 261.00 | | 132 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | 73 222.00 | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | 33 604.00 | 30 853.00 | | 33 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 045.00 | 273 795.00 | | 367 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 495.00 | 704 172.00 | | 526 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 598.00 | 267 453.00 | | 326 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 983.00 | | 68 451.00 | 245 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 029.00 | | 68 451.00 | 240 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 124 417.00 | 124 417.00 | | 124 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 772.00 | 7 326.00 | 35 735.00 | 47 772.00 |
VI Groupe et associés | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 045.00 | 326 598.00 | 35 735.00 | 367 045.00 |