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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 170 187.00 | | 170 187.00 | 170 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 609.00 | 130 006.00 | 63 603.00 | 193 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 380.00 | 139 551.00 | 248 829.00 | 388 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BT Marchandises | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 732.00 | | 223 732.00 | 223 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 112.00 | 139 551.00 | 472 561.00 | 612 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 396.00 | 26 019.00 | | -1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | -27 414.00 | | 31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 201 941.00 | 170 440.00 | | 201 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 478.00 | 50 294.00 | | 42 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 214.00 | | 2 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 086.00 | 10 000.00 | | 47 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 413.00 | 53 455.00 | | 93 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 634.00 | 83 076.00 | | 77 634.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 2 751.00 | | 7 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 620.00 | 282 078.00 | | 270 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 561.00 | 452 518.00 | | 472 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 657.00 | 229 857.00 | | 189 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 104.00 | | 628 104.00 | 628 104.00 |
FG Production vendue services | 332 453.00 | | 332 453.00 | 332 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 557.00 | | 960 557.00 | 960 557.00 |
FM Production stockée | | | -27 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 3 405.00 | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 967.00 | 4 628.00 | | 4 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 696.00 | 18 824.00 | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 696.00 | 18 824.00 | | 8 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 696.00 | 10 471.00 | | -8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 931.00 | 807 759.00 | | 934 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 429.00 | 835 173.00 | | 903 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 502.00 | -27 414.00 | | 31 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -8 361.00 | 10 267.00 | | -8 361.00 |