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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 753.00 | 665 393.00 | 134 360.00 | 799 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 783.00 | 128 399.00 | 4 384.00 | 132 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 772.00 | 794 198.00 | 157 574.00 | 951 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
BT Marchandises | 165 050.00 | | 165 050.00 | 165 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 327.00 | 50 029.00 | 406 298.00 | 456 327.00 |
BZ Autres créances | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CF Disponibilités | 202 150.00 | | 202 150.00 | 202 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 684.00 | 50 029.00 | 899 655.00 | 949 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 164.00 | 844 228.00 | 1 064 937.00 | 1 909 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 831.00 | 365 831.00 | | 365 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
DH Report à nouveau | 115 461.00 | 209 087.00 | | 115 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 616.00 | -93 626.00 | | 44 616.00 |
DL TOTAL (I) | 562 491.00 | 517 875.00 | | 562 491.00 |
DP Provisions pour risques | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 875.00 | 60 802.00 | | 65 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 868.00 | 76 880.00 | | 223 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 759.00 | 96 390.00 | | 112 759.00 |
EA Autres dettes | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 471.00 | 234 073.00 | | 494 471.00 |
ED (V) | 266.00 | 6 732.00 | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 937.00 | 758 680.00 | | 1 064 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 749.00 | 234 073.00 | | 379 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 767.00 | | 97 111.00 | 1 040 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 106.00 | 951 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 548.00 | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 559.00 | 940 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 313.00 | | 97 111.00 | 999 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 743.00 | 43 386.00 | 130 930.00 | 881 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 954.00 | | 30 548.00 | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 789.00 | 43 386.00 | 100 382.00 | 850 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 029.00 | 7 708.00 | | 50 029.00 |
UG ‐ Financières | | 7 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 694.00 | 382 694.00 | | 382 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VI Groupe et associés | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 778.00 | 507 778.00 | | 507 778.00 |
VW T.V.A. | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 624.00 | 379 749.00 | 65 875.00 | 445 624.00 |