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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 771.00 | 161 615.00 | 9 156.00 | 170 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 637.00 | 174 342.00 | 363 295.00 | 537 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 1 045 179.00 | | 1 045 179.00 | 1 045 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 910.00 | | 1 091 910.00 | 1 091 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 547.00 | 174 342.00 | 1 455 205.00 | 1 629 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 23 043.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 300 474.00 | 17.00 | | 300 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 012.00 | 314 002.00 | | 486 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 952.00 | 702 939.00 | | 1 188 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | 4 000.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 2 499.00 | | 8 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 857.00 | 184 039.00 | | 227 857.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | 32 978.00 | | 23 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 254.00 | 223 516.00 | | 266 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 205.00 | 926 455.00 | | 1 455 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 787.00 | 4 554.00 | | 169 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 060.00 | 4 554.00 | | 157 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 188.00 | 46 731.00 | 457.00 | 47 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 253.00 | 266 253.00 | | 266 253.00 |