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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
AP Constructions | 177 635.00 | 105 451.00 | 72 184.00 | 177 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 541.00 | 1 106 612.00 | 496 930.00 | 1 603 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 873.00 | 187 390.00 | 62 483.00 | 249 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 518.00 | 1 446 922.00 | 631 597.00 | 2 078 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 101.00 | | 839 101.00 | 839 101.00 |
BN En cours de production de biens | 301 291.00 | | 301 291.00 | 301 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 022.00 | | 1 259 022.00 | 1 259 022.00 |
BZ Autres créances | 186 184.00 | | 186 184.00 | 186 184.00 |
CF Disponibilités | 1 824 174.00 | | 1 824 174.00 | 1 824 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 551.00 | | 4 420 551.00 | 4 420 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 069.00 | 1 446 922.00 | 5 052 148.00 | 6 499 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 852.00 | 351 852.00 | | 351 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
DG Autres réserves | 485 894.00 | 306 647.00 | | 485 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 510.00 | 1 010 128.00 | | 647 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 441.00 | 1 703 812.00 | | 1 520 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 275.00 | | | 1 000 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 651.00 | 603 858.00 | | 1 075 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 693.00 | 864 226.00 | | 1 327 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 932.00 | 80 002.00 | | 127 932.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 438.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 707.00 | 1 548 525.00 | | 3 531 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 148.00 | 3 312 337.00 | | 5 052 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 707.00 | 1 548 525.00 | | 3 031 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 189.00 | | 29 329.00 | 2 049 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 720.00 | | 29 329.00 | 2 001 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 326.00 | 168 595.00 | | 1 278 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 857.00 | 168 595.00 | | 1 230 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 693.00 | 1 327 693.00 | | 1 327 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 022.00 | 1 259 022.00 | | 1 259 022.00 |
VB T. V. A. | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VC Groupe et associés | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 275.00 | 1 000 275.00 | | 1 000 275.00 |
VI Groupe et associés | 575 651.00 | 575 651.00 | | 575 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 985.00 | 1 455 985.00 | | 1 455 985.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 707.00 | 3 031 707.00 | 500 000.00 | 3 531 707.00 |