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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 2 402 229.00 | 2 220 068.00 | 182 160.00 | 2 402 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 686.00 | 244 826.00 | 31 860.00 | 276 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 029.00 | 476 427.00 | 187 602.00 | 664 029.00 |
BF Prêts | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 029.00 | 2 941 757.00 | 506 272.00 | 3 448 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | 1 086.00 | 4 237.00 | 5 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 348.00 | | 148 348.00 | 148 348.00 |
BZ Autres créances | 374 188.00 | | 374 188.00 | 374 188.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 158.00 | 1 086.00 | 614 072.00 | 615 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 188.00 | 2 942 843.00 | 1 120 345.00 | 4 063 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 805 201.00 | -2 694 931.00 | | -2 805 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 210.00 | -110 270.00 | | -107 210.00 |
DL TOTAL (I) | -2 912 211.00 | -2 805 001.00 | | -2 912 211.00 |
DP Provisions pour risques | 2 994.00 | 3 626.00 | | 2 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 994.00 | 3 626.00 | | 2 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 540.00 | 3 182 872.00 | | 3 501 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 368.00 | 399 439.00 | | 288 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 269.00 | 221 683.00 | | 216 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 249.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 563.00 | 3 859 439.00 | | 4 029 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 345.00 | 1 058 063.00 | | 1 120 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 301.00 | | 1 064 301.00 | 1 064 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 301.00 | | 1 064 301.00 | 1 064 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 986.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 986.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 265.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 1 265.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -279.00 | | -1 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 989.00 | 2 128 989.00 | | 1 077 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 199.00 | 2 239 259.00 | | 1 185 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 210.00 | -110 270.00 | | -107 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 871.00 | | 43 510.00 | 3 428 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 352.00 | 104 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 352.00 | 3 448 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 163.00 | | 41 781.00 | 3 301 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 272.00 | | 1 728.00 | 127 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 797.00 | 84 959.00 | | 2 856 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 362.00 | 84 959.00 | | 2 856 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 626.00 | | 631.00 | 3 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | 1 086.00 | 631.00 | 3 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 368.00 | 288 368.00 | | 288 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 34 580.00 | | 34 581.00 | 34 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
UX Autres créances clients | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VB T. V. A. | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VC Groupe et associés | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 494 723.00 | 3 494 723.00 | | 3 494 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 999.00 | 602 350.00 | 104 649.00 | 706 999.00 |
VW T.V.A. | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 563.00 | 4 029 563.00 | | 4 029 563.00 |