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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AN Terrains | | 423.00 | -423.00 | |
AP Constructions | 117 561.00 | 31 116.00 | 86 444.00 | 117 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 093.00 | 136 143.00 | 28 949.00 | 165 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 919.00 | 87 306.00 | 107 612.00 | 194 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 214.00 | 257 081.00 | 226 133.00 | 483 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 805.00 | | 574 805.00 | 574 805.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 404 613.00 | | 404 613.00 | 404 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 826.00 | | 1 015 826.00 | 1 015 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 040.00 | 257 081.00 | 1 241 959.00 | 1 499 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 247.00 | | | 364 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 771.00 | | | 338 771.00 |
DL TOTAL (I) | 923 018.00 | | | 923 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 941.00 | | | 318 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 959.00 | | | 1 241 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 941.00 | | | 318 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 953.00 | | 27 489.00 | 483 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 228.00 | 483 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 712.00 | 477 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 795.00 | | 27 489.00 | 477 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 362.00 | 45 943.00 | 28 223.00 | 239 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 814.00 | 511.00 | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 573.00 | 45 129.00 | 27 712.00 | 237 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 574 805.00 | 574 805.00 | | 574 805.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 923.00 | 594 373.00 | 3 550.00 | 597 923.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 941.00 | 318 941.00 | | 318 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 209 365.00 | | | 209 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
YT Sous‐traitance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 214.00 | | | 365 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 941.00 | | | 343 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |