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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 2 372.00 | 1 997.00 | 4 369.00 |
AN Terrains | 1 621 015.00 | 1 195.00 | 1 619 821.00 | 1 621 015.00 |
AP Constructions | 2 049 054.00 | 619 522.00 | 1 429 532.00 | 2 049 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 660.00 | 179 897.00 | 162 763.00 | 342 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 834.00 | 132 740.00 | 211 094.00 | 343 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 556.00 | 937 425.00 | 3 446 131.00 | 4 383 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BP En cours de production de services | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 310.00 | 12 470.00 | 982 839.00 | 995 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 868.00 | 14 834.00 | 267 033.00 | 281 868.00 |
BZ Autres créances | 349 896.00 | | 349 896.00 | 349 896.00 |
CF Disponibilités | 279 935.00 | | 279 935.00 | 279 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 561.00 | 27 305.00 | 1 990 256.00 | 2 017 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 117.00 | 964 730.00 | 5 436 387.00 | 6 401 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
CU Autres participations | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 840.00 | 691 840.00 | | 691 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
DG Autres réserves | 1 012 326.00 | 696 069.00 | | 1 012 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 070.00 | 316 257.00 | | 260 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 288.00 | 75 973.00 | | 64 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 523.00 | 1 880 138.00 | | 2 128 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 900.00 | 2 440.00 | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 980.00 | 2 823 866.00 | | 2 638 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 711.00 | 136 744.00 | | 61 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 342.00 | 324 055.00 | | 325 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 647.00 | 181 776.00 | | 246 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 367.00 | | |
EA Autres dettes | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 864.00 | 3 479 246.00 | | 3 307 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 387.00 | 5 359 385.00 | | 5 436 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 208.00 | 1 337 058.00 | | 1 315 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 315 588.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 268.00 | | 213 296.00 | 4 312 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 008.00 | 4 383 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 498.00 | 4 363 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 993.00 | | 208 098.00 | 4 292 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | 5 199.00 | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 089.00 | 224 270.00 | 51 934.00 | 765 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 017.00 | 224 270.00 | 51 934.00 | 761 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 12 470.00 | 785.00 | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 12 470.00 | 785.00 | 15 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 342.00 | 325 342.00 | | 325 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 266 319.00 | 266 319.00 | | 266 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 980.00 | 365 194.00 | 1 224 496.00 | 2 338 980.00 |
VI Groupe et associés | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 849.00 | | | 244 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 109.00 | 304 109.00 | | 304 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 090.00 | 654 054.00 | 36.00 | 654 090.00 |
VW T.V.A. | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 994.00 | 1 315 208.00 | 1 224 496.00 | 3 288 994.00 |