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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 909.00 | 75 010.00 | 15 899.00 | 90 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 538.00 | 43 129.00 | 1 409.00 | 44 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 430.00 | 122 313.00 | 36 117.00 | 158 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 544.00 | | 524 544.00 | 524 544.00 |
BZ Autres créances | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CF Disponibilités | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 547.00 | | 723 547.00 | 723 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 976.00 | 122 313.00 | 759 664.00 | 881 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 440.00 | 308 995.00 | | 257 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 204.00 | -51 555.00 | | -40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 226 035.00 | 266 240.00 | | 226 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 949.00 | 208 672.00 | | 269 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 635.00 | 248 411.00 | | 191 635.00 |
EA Autres dettes | 10 579.00 | 1 120.00 | | 10 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 349.00 | 57 707.00 | | 60 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 628.00 | 515 911.00 | | 533 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 664.00 | 782 150.00 | | 759 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 628.00 | 515 911.00 | | 533 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 453.00 | 2 085.00 | 2 472 538.00 | 2 470 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 453.00 | 2 085.00 | 2 472 538.00 | 2 470 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 569.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 3 569.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 900.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 747.00 | 4 558.00 | | 25 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 592.00 | 5 458.00 | | 27 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 092.00 | -1 889.00 | | -15 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 750.00 | 2 212 740.00 | | 2 498 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 954.00 | 2 264 295.00 | | 2 538 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 204.00 | -51 555.00 | | -40 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 348.00 | 44 263.00 | | 21 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 092.00 | | | 235 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 998.00 | 8 140.00 | 87 826.00 | 201 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 826.00 | 8 140.00 | 87 826.00 | 197 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 949.00 | 269 949.00 | | 269 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UX Autres créances clients | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 671.00 | 626 671.00 | | 626 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 628.00 | 533 628.00 | | 533 628.00 |