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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 216.00 | 140 015.00 | 15 201.00 | 155 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 968.00 | 162 279.00 | 33 689.00 | 195 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 364.00 | 1 098.00 | 64 266.00 | 65 364.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 319.00 | 1 098.00 | 207 220.00 | 208 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 287.00 | 163 377.00 | 240 909.00 | 404 287.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 909.00 | | | 240 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
ST Autres comptes | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |