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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 882.00 | 19 216.00 | 666.00 | 19 882.00 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 467.00 | 233.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 926.00 | 55 230.00 | 15 695.00 | 70 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 737.00 | 74 914.00 | 1 445 822.00 | 1 520 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
BZ Autres créances | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CF Disponibilités | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 374.00 | | 333 374.00 | 333 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 111.00 | 74 914.00 | 1 779 197.00 | 1 854 111.00 |
CU Autres participations | 1 429 229.00 | | 1 429 229.00 | 1 429 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 105.00 | 371 105.00 | | 371 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 665 325.00 | 628 793.00 | | 665 325.00 |
DH Report à nouveau | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 128.00 | 226 532.00 | | 223 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 959.00 | 1 303 831.00 | | 1 336 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 644.00 | 275 969.00 | | 298 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 4 323.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 33 282.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 976.00 | 113 570.00 | | 128 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 237.00 | 427 144.00 | | 442 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 197.00 | 1 730 975.00 | | 1 779 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 289.00 | 245 689.00 | | 262 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 190.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 693.00 | | 864 693.00 | 864 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 693.00 | | 864 693.00 | 864 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 604.00 | 21 114.00 | | 29 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 253.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 253.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -1 253.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 5 574.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 888.00 | 1 066 361.00 | | 1 115 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 759.00 | 839 829.00 | | 892 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 128.00 | 226 532.00 | | 223 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 637.00 | 16 008.00 | | 19 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 814.00 | | 111 923.00 | 1 408 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 703.00 | | 11 923.00 | 59 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 229.00 | | 100 000.00 | 1 329 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 099.00 | 8 815.00 | | 66 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 657.00 | 560.00 | | 18 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | 8 255.00 | | 47 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UX Autres créances clients | 224 246.00 | 224 246.00 | | 224 246.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 308.00 | 118 360.00 | 179 948.00 | 298 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 053.00 | 299 053.00 | | 299 053.00 |
VW T.V.A. | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 237.00 | 262 291.00 | 179 948.00 | 442 237.00 |