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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
AP Constructions | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 19 961.00 | 7 434.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 966.00 | 79 757.00 | 7 209.00 | 86 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
AX Avances et acomptes | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 139.00 | 100 926.00 | 137 213.00 | 238 139.00 |
BT Marchandises | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 443 658.00 | | 443 658.00 | 443 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 981.00 | | 534 981.00 | 534 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 119.00 | 100 926.00 | 672 194.00 | 773 119.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 980.00 | 262 088.00 | | 304 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 176.00 | 52 892.00 | | 72 176.00 |
DL TOTAL (I) | 487 156.00 | 424 980.00 | | 487 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | 40 594.00 | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 40 981.00 | | 48 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 964.00 | 56 506.00 | | 93 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 037.00 | 138 502.00 | | 185 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 194.00 | 563 483.00 | | 672 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 037.00 | 138 502.00 | | 185 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 893.00 | | 17 853.00 | 221 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 238 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 109 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 127 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 050.00 | | 17 653.00 | 111 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 200.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 394.00 | 5 139.00 | 1 608.00 | 97 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 519.00 | 5 139.00 | 733.00 | 96 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
UX Autres créances clients | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VI Groupe et associés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 037.00 | 185 037.00 | | 185 037.00 |