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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 32 073.00 | 1 407.00 | 30 666.00 | 32 073.00 |
AP Constructions | 760 490.00 | 586 039.00 | 174 450.00 | 760 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 139.00 | 602 328.00 | 106 810.00 | 709 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 695.00 | 10 682.00 | 13.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 322.00 | 1 201 221.00 | 344 101.00 | 1 545 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BN En cours de production de biens | 497 277.00 | | 497 277.00 | 497 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 082.00 | | 708 082.00 | 708 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 404.00 | 1 201 221.00 | 1 052 183.00 | 2 253 404.00 |
CU Autres participations | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
DH Report à nouveau | -506 916.00 | -545 575.00 | | -506 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 485.00 | 38 659.00 | | -88 485.00 |
DL TOTAL (I) | -435 869.00 | -347 384.00 | | -435 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 989.00 | 660 734.00 | | 621 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 224.00 | 781 570.00 | | 843 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 731.00 | 21 489.00 | | 20 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109.00 | 403.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 053.00 | 1 464 198.00 | | 1 488 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 183.00 | 1 116 814.00 | | 1 052 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 206.00 | 1 208 464.00 | | 1 296 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 242.00 | 342 399.00 | | 366 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 430.00 | | 1 447 430.00 | 1 447 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 430.00 | | 1 447 430.00 | 1 447 430.00 |
FM Production stockée | | | -77 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 637.00 | 10 752.00 | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 221.00 | 1 550 506.00 | | 1 377 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 707.00 | 1 511 847.00 | | 1 465 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 485.00 | 38 659.00 | | -88 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 187.00 | | 33 219.00 | 1 512 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 545 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 1 512 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 077.00 | | 30 407.00 | 1 482 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 348.00 | | 2 812.00 | 29 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 789.00 | 68 516.00 | 85.00 | 1 132 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 027.00 | 68 516.00 | 85.00 | 1 132 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 224.00 | 843 224.00 | | 843 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 241.00 | 366 241.00 | | 366 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 747.00 | 63 900.00 | 139 537.00 | 255 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 053.00 | 1 296 206.00 | 139 537.00 | 1 488 053.00 |