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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 821.00 | 749 410.00 | 162 411.00 | 911 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 219.00 | 95 450.00 | 10 769.00 | 106 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 710.00 | 846 530.00 | 173 180.00 | 1 019 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 245.00 | 117 688.00 | 187 558.00 | 305 245.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CF Disponibilités | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 932.00 | 117 688.00 | 231 245.00 | 348 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 642.00 | 964 218.00 | 404 425.00 | 1 368 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 305 489.00 | 305 489.00 | | 305 489.00 |
DH Report à nouveau | -182 491.00 | -7 675.00 | | -182 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 007.00 | -174 816.00 | | -127 007.00 |
DL TOTAL (I) | 22 822.00 | 149 829.00 | | 22 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 875.00 | 335 871.00 | | 133 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 437.00 | 15 653.00 | | 14 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 667.00 | 197 976.00 | | 121 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | 103 214.00 | | 54 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 603.00 | 709 113.00 | | 381 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 425.00 | 858 942.00 | | 404 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 858.00 | 619 571.00 | | 298 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FG Production vendue services | 248 706.00 | | 248 706.00 | 248 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 729.00 | | 249 729.00 | 249 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 299.00 | |
GE Autres charges | | | 13 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 400.00 | 176 100.00 | | 400 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 400.00 | 176 625.00 | | 400 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 213.00 | 165 608.00 | | 275 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 213.00 | 166 431.00 | | 275 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 187.00 | 10 194.00 | | 125 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 552.00 | 630 224.00 | | 676 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 559.00 | 805 041.00 | | 803 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 007.00 | -174 816.00 | | -127 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 427.00 | 42 388.00 | | 49 427.00 |