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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 394.00 | | 404 394.00 | 404 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 23 962.00 | 2 335.00 | 26 297.00 |
AP Constructions | 1 668 560.00 | 1 668 560.00 | | 1 668 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 009.00 | 578 666.00 | 77 342.00 | 656 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 537.00 | 965 075.00 | 299 462.00 | 1 264 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 151.00 | 3 236 264.00 | 852 887.00 | 4 089 151.00 |
BT Marchandises | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 054 068.00 | | 4 054 068.00 | 4 054 068.00 |
CF Disponibilités | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 332.00 | | 4 326 332.00 | 4 326 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 483.00 | 3 236 264.00 | 5 179 220.00 | 8 415 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 975.00 | 3 753 975.00 | | 3 753 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
DH Report à nouveau | 768 290.00 | 1 002 456.00 | | 768 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 540.00 | -234 166.00 | | -133 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 775.00 | 4 636 315.00 | | 4 502 775.00 |
DP Provisions pour risques | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 965.00 | 416 236.00 | | 284 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 520.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 839.00 | 251 061.00 | | 242 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 245.00 | 111 558.00 | | 67 245.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 2 677.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 129.00 | 782 052.00 | | 598 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 220.00 | 5 496 683.00 | | 5 179 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 486.00 | | 1 184 486.00 | 1 184 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 486.00 | | 1 184 486.00 | 1 184 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 189.00 | 17 634.00 | | 22 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | 25 134.00 | | 22 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 922.00 | 3 687.00 | | 16 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 922.00 | 11 608.00 | | 16 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 266.00 | 13 526.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 106.00 | 703 381.00 | | 1 476 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 647.00 | 937 547.00 | | 1 609 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 540.00 | -234 166.00 | | -133 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 593.00 | 77 671.00 | | 3 158 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 1 399.00 | | 22 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 030.00 | 76 271.00 | | 3 136 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 839.00 | 242 839.00 | | 242 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 965.00 | 148 083.00 | 136 882.00 | 284 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137 692.00 | 4 137 692.00 | | 4 137 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 046.00 | 4 137 692.00 | 69 355.00 | 4 207 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 129.00 | 461 247.00 | 136 882.00 | 598 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |