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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 519.00 | 742.00 | 2 261.00 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301.00 | 8 601.00 | 6 700.00 | 15 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 194.00 | 81 008.00 | 8 186.00 | 89 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 028.00 | 92 786.00 | 65 242.00 | 158 028.00 |
BT Marchandises | 409 013.00 | | 409 013.00 | 409 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 534.00 | 2 099.00 | 315 435.00 | 317 534.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 677.00 | 2 099.00 | 1 015 578.00 | 1 017 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 705.00 | 94 885.00 | 1 080 820.00 | 1 175 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CU Autres participations | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DH Report à nouveau | 521 559.00 | | | 521 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 595 311.00 | | | 595 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 067.00 | | | 371 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 509.00 | | | 485 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 820.00 | | | 1 080 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 509.00 | | | 485 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 384.00 | | 2 170 384.00 | 2 170 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 384.00 | | 2 170 384.00 | 2 170 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 535.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 210.00 | | | 2 177 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 499.00 | | | 2 137 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 154.00 | | 4 874.00 | 153 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 279.00 | | 4 874.00 | 101 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 197.00 | 9 589.00 | | 83 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 452.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 131.00 | 9 137.00 | | 82 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 2 099.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 2 099.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | 2 099.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 067.00 | 371 067.00 | | 371 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 312 980.00 | 312 980.00 | | 312 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 728.00 | 330 378.00 | 1 350.00 | 331 728.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 509.00 | 485 509.00 | | 485 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
ST Autres comptes | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 392.00 | | | 272 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |