| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 146.00 | | 457 146.00 | 457 146.00 |
BZ Autres créances | 6 803 777.00 | | 6 803 777.00 | 6 803 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 010.00 | | 5 010 010.00 | 5 010 010.00 |
CF Disponibilités | 184 875.00 | | 184 875.00 | 184 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 158.00 | | 12 469 158.00 | 12 469 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 469 158.00 | | 12 469 158.00 | 12 469 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 873.00 | 11 053.00 | | 11 873.00 |
DH Report à nouveau | 804 330.00 | 788 756.00 | | 804 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 020.00 | 16 394.00 | | -5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 182.00 | 1 816 203.00 | | 1 811 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 76 975.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620 240.00 | 64 493 296.00 | | 10 620 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 97 563.00 | | 24 754.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657 976.00 | 64 667 834.00 | | 10 657 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 158.00 | 66 484 037.00 | | 12 469 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | 6 376.00 | | 18 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 804.00 | 2 092 288.00 | | 1 295 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 824.00 | 2 075 894.00 | | 1 300 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 020.00 | 16 394.00 | | -5 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 457 146.00 | 457 146.00 | | 457 146.00 |
VC Groupe et associés | 6 803 777.00 | 6 803 777.00 | | 6 803 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VI Groupe et associés | 10 620 240.00 | | 10 620 240.00 | 10 620 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274 273.00 | 7 274 273.00 | | 7 274 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 976.00 | | 10 657 976.00 | 10 657 976.00 |