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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 459.00 | 5 207.00 | 1 252.00 | 6 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 759.00 | 5 207.00 | 16 552.00 | 21 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 710.00 | 10 476.00 | 24 234.00 | 34 710.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 454.00 | 10 476.00 | 76 978.00 | 87 454.00 |
110 Total général Actif | 109 213.00 | 15 683.00 | 93 530.00 | 109 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 618.00 | | | 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |