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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 6 297.00 | 5 184.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 320.00 | 104 158.00 | 30 161.00 | 134 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 510.00 | 110 455.00 | 293 055.00 | 403 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 876.00 | 110 455.00 | 317 421.00 | 427 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 520.00 | | | -40 520.00 |
DL TOTAL (I) | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
EA Autres dettes | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 087.00 | | 8 423.00 | 395 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 777.00 | | 8 023.00 | 137 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | 400.00 | 18 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 053.00 | 11 402.00 | | 99 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 053.00 | 11 402.00 | | 99 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 580.00 | 19 870.00 | 18 710.00 | 38 580.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 517.00 | | | 110 517.00 |