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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 839.00 | 76 887.00 | 22 952.00 | 99 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 311.00 | 408 704.00 | 24 608.00 | 433 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 897 563.00 | | 14 897 563.00 | 14 897 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 657 494.00 | 536 091.00 | 18 121 404.00 | 18 657 494.00 |
BN En cours de production de biens | 1 578 633.00 | 92 394.00 | 1 486 239.00 | 1 578 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 709 366.00 | | 21 709 366.00 | 21 709 366.00 |
BZ Autres créances | 7 413 411.00 | | 7 413 411.00 | 7 413 411.00 |
CF Disponibilités | 2 568 615.00 | | 2 568 615.00 | 2 568 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 403.00 | | 236 403.00 | 236 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 506 429.00 | 92 394.00 | 33 414 034.00 | 33 506 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 294 526.00 | 628 485.00 | 51 666 041.00 | 52 294 526.00 |
CU Autres participations | 3 135 035.00 | 50 500.00 | 3 084 535.00 | 3 135 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
DG Autres réserves | 10 333 735.00 | 9 834 021.00 | | 10 333 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004 374.00 | 649 714.00 | | 4 004 374.00 |
DK Provisions réglementées | 219 703.00 | 219 703.00 | | 219 703.00 |
DL TOTAL (I) | 16 208 071.00 | 12 353 697.00 | | 16 208 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 042 959.00 | 3 300 000.00 | | 4 042 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 58 278.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 336.00 | 249 770.00 | | 133 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 060 143.00 | 12 890 682.00 | | 22 060 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012 411.00 | 4 902 547.00 | | 6 012 411.00 |
EA Autres dettes | 27 050.00 | 61.00 | | 27 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 181 961.00 | 12 563 009.00 | | 3 181 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 457 970.00 | 33 964 348.00 | | 35 457 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 666 041.00 | 46 318 045.00 | | 51 666 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 415 011.00 | 33 964 348.00 | | 31 415 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 57 967.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 767 356.00 | | 57 767 356.00 | 57 767 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 767 356.00 | | 57 767 356.00 | 57 767 356.00 |
FM Production stockée | | | -164 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 800 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 230 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 250 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 146.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 146.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -146.00 | | -238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 751.00 | 24 133.00 | | 62 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 585.00 | 58 822.00 | | 1 024 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 680 233.00 | 46 875 227.00 | | 62 680 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 675 859.00 | 46 225 513.00 | | 58 675 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004 374.00 | 649 714.00 | | 4 004 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915 531.00 | | 12 841 501.00 | 10 915 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 099 537.00 | 18 124 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099 537.00 | 18 657 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 639.00 | | 33 200.00 | 66 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 960.00 | | 7 351.00 | 425 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422 932.00 | | 12 800 950.00 | 10 422 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 984.00 | 25 607.00 | | 459 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 639.00 | 10 248.00 | | 66 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 345.00 | 15 359.00 | | 393 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 703.00 | | | 219 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 042 959.00 | | 4 042 959.00 | 4 042 959.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 060 143.00 | 22 060 143.00 | | 22 060 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012 411.00 | 6 012 411.00 | | 6 012 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 181 961.00 | 3 181 961.00 | | 3 181 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 897 563.00 | 14 897 563.00 | | 14 897 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
UX Autres créances clients | 21 709 366.00 | 21 709 366.00 | | 21 709 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 311.00 | | | 2 900 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413 411.00 | 7 413 411.00 | | 7 413 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 348 489.00 | 44 256 743.00 | 91 746.00 | 44 348 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 457 970.00 | 31 415 011.00 | 4 042 959.00 | 35 457 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |