| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 979.00 | 36 130.00 | 4 849.00 | 40 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 385.00 | | 1 524 385.00 | 1 524 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 536.00 | 240 670.00 | 38 867.00 | 279 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 883.00 | 276 800.00 | 1 574 083.00 | 1 850 883.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 768.00 | 184 480.00 | 1 454 288.00 | 1 638 768.00 |
BZ Autres créances | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CF Disponibilités | 293 239.00 | | 293 239.00 | 293 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 375.00 | 184 480.00 | 1 907 895.00 | 2 092 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 258.00 | 461 280.00 | 3 481 978.00 | 3 943 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 808.00 | | | 292 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 700.00 | 1 241 460.00 | | 1 316 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 812.00 | 240 870.00 | | 356 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
DG Autres réserves | 255 437.00 | 254 465.00 | | 255 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 552.00 | 244 908.00 | | 132 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709.00 | 1 131.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 355.00 | 2 106 980.00 | | 2 186 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 388.00 | 50 243.00 | | 31 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 880.00 | 98 577.00 | | 182 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 023.00 | 710 604.00 | | 695 023.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | 15 320.00 | | 15 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 418.00 | 398 132.00 | | 370 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 623.00 | 1 272 876.00 | | 1 295 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 978.00 | 3 383 456.00 | | 3 481 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 623.00 | 1 272 876.00 | | 1 295 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 990 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 991.00 | |
GE Autres charges | | | 53 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 10 210.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343.00 | 20 136.00 | | 3 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | 30 346.00 | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | 2 274.00 | | 6 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 4 000.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 6 274.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 24 072.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 907.00 | 83 326.00 | | 44 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 276.00 | 3 085 195.00 | | 3 072 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 724.00 | 2 840 287.00 | | 2 939 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 552.00 | 244 908.00 | | 132 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 211.00 | | 177 057.00 | 1 757 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 385.00 | 1 850 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 1 565 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 165.00 | 279 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 795.00 | | 161 790.00 | 1 407 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 434.00 | | 15 267.00 | 343 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 657.00 | 28 267.00 | 83 124.00 | 331 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 643.00 | 6 581.00 | 4 095.00 | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 014.00 | 21 686.00 | 79 030.00 | 298 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 194 120.00 | 34 991.00 | 44 630.00 | 194 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 120.00 | 34 991.00 | 44 630.00 | 194 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 720.00 | 34 991.00 | 48 230.00 | 197 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 991.00 | 48 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 418.00 | 370 418.00 | | 370 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 960.00 | 1 345 960.00 | | 1 345 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
VB T. V. A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VI Groupe et associés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 065.00 | 1 506 275.00 | 298 790.00 | 1 805 065.00 |
VW T.V.A. | 316 550.00 | 316 550.00 | | 316 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 623.00 | 1 295 623.00 | | 1 295 623.00 |