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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 771.00 | 136 149.00 | 65 621.00 | 201 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 783.00 | 136 149.00 | 88 633.00 | 224 783.00 |
BT Marchandises | 189 935.00 | | 189 935.00 | 189 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CF Disponibilités | 377 530.00 | | 377 530.00 | 377 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 187.00 | | 680 187.00 | 680 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 970.00 | 136 149.00 | 768 820.00 | 904 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DH Report à nouveau | -184 062.00 | | | -184 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
DL TOTAL (I) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 171.00 | | | 458 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 624.00 | | | 230 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 626.00 | | | 745 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 820.00 | | | 768 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 845.00 | | 3 900.00 | 356 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 459.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 962.00 | 224 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 234.00 | 22 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 268.00 | 201 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 140.00 | | 3 900.00 | 270 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 845.00 | 48 405.00 | 73 101.00 | 160 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 012.00 | 48 405.00 | 72 266.00 | 160 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 624.00 | 230 624.00 | | 230 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 319.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 458 171.00 | 458 171.00 | | 458 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
VW T.V.A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 626.00 | 745 626.00 | | 745 626.00 |