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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 812.00 | 67 582.00 | 8 231.00 | 75 812.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 528.00 | 67 582.00 | 41 946.00 | 109 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
110 Total général Actif | 127 147.00 | 67 582.00 | 59 566.00 | 127 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 749.00 | 196 820.00 | | 192 749.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 979.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 761.00 | 199 799.00 | | 192 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 771.00 | 55 131.00 | | 54 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -7.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 57 729.00 | 40 232.00 | | 57 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 2 171.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 299.00 | 57 637.00 | | 43 299.00 |
252 Charges sociales | 12 720.00 | 17 063.00 | | 12 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 2 133.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 7.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 521.00 | 174 366.00 | | 172 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 240.00 | 25 433.00 | | 20 240.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 511.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 85.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 496.00 | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 140.00 | 22 365.00 | | 17 140.00 |