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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 095.00 | 14 063.00 | 4 032.00 | 18 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 878.00 | 31 446.00 | 4 432.00 | 35 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 973.00 | 45 509.00 | 18 464.00 | 63 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 843.00 | 5 611.00 | 65 232.00 | 70 843.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 153 039.00 | | 153 039.00 | 153 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 540.00 | 5 611.00 | 232 930.00 | 238 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 513.00 | 51 119.00 | 251 394.00 | 302 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 517.00 | 101 802.00 | | 84 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 585.00 | 33 716.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 142 603.00 | 163 017.00 | | 142 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 876.00 | 34 842.00 | | 32 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 381.00 | 21 552.00 | | 46 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 534.00 | 39 747.00 | | 29 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 791.00 | 96 141.00 | | 108 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 394.00 | 259 158.00 | | 251 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 791.00 | 96 141.00 | | 108 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 218.00 | | 492 218.00 | 492 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 218.00 | | 492 218.00 | 492 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 070.00 | 20 273.00 | | 53 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 205.00 | 15 098.00 | | 17 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 6 192.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 484.00 | 461 423.00 | | 549 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 898.00 | 427 707.00 | | 518 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 585.00 | 33 716.00 | | 30 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 474.00 | | 2 499.00 | 61 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 62 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 52 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 474.00 | | 2 499.00 | 51 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 113.00 | 6 395.00 | 1 900.00 | 39 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | 6 395.00 | 1 900.00 | 39 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |