| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275.00 | 19 592.00 | 2 683.00 | 22 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 586.00 | 1 258 108.00 | 654 477.00 | 1 912 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 976.00 | 1 285 177.00 | 700 799.00 | 1 985 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 707.00 | 78 601.00 | 32 106.00 | 110 707.00 |
BZ Autres créances | 333 345.00 | 132 568.00 | 200 777.00 | 333 345.00 |
CF Disponibilités | 1 117 936.00 | | 1 117 936.00 | 1 117 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 382.00 | 211 169.00 | 1 356 213.00 | 1 567 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 358.00 | 1 496 346.00 | 2 057 012.00 | 3 553 358.00 |
CU Autres participations | 44 231.00 | 5 000.00 | 39 231.00 | 44 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 979.00 | 34 649.00 | | 24 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 957.00 | 1 306 631.00 | | 1 529 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 131 276.00 | 1 193 765.00 | | 131 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 707.00 | -346 398.00 | | 58 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 447.00 | 75 316.00 | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 216.00 | 2 267 812.00 | | 1 818 216.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 712.00 | 57 908.00 | | 38 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 41 816.00 | | 25 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | 78 529.00 | | 44 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 413.00 | | |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 84 800.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 292.00 | 8 700.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 796.00 | 272 166.00 | | 127 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 012.00 | 2 650 979.00 | | 2 057 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 220.00 | 534.00 | | 13 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 214.00 | 85 264.00 | | 262 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 434.00 | 87 298.00 | | 275 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 867.00 | 155 713.00 | | 76 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 056.00 | 130 512.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 323.00 | 286 225.00 | | 81 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 111.00 | -198 927.00 | | 194 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 576.00 | 590 705.00 | | 759 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 869.00 | 937 103.00 | | 700 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 707.00 | -346 398.00 | | 58 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 113.00 | | 54 895.00 | 2 254 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 201.00 | | 48 639.00 | 40 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 201.00 | 282 830.00 | 1 985 976.00 | 40 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 830.00 | 1 934 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 796.00 | | 54 895.00 | 2 162 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 534.00 | 284 494.00 | 241 064.00 | 1 236 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 057.00 | 284 494.00 | 241 064.00 | 1 234 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 601.00 | 5 000.00 | | 73 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 512.00 | 2 056.00 | | 130 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 545.00 | 7 056.00 | 79 432.00 | 288 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 545.00 | 7 056.00 | 79 432.00 | 399 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 79 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VC Groupe et associés | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 712.00 | 19 303.00 | 19 409.00 | 38 712.00 |
VI Groupe et associés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 853.00 | 449 446.00 | 4 408.00 | 453 853.00 |
VW T.V.A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 796.00 | 108 387.00 | 19 409.00 | 127 796.00 |