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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 429.00 | 15 296.00 | 3 133.00 | 18 429.00 |
AH Fonds commercial | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 897.00 | 423 746.00 | 38 150.00 | 461 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 295.00 | 439 043.00 | 229 252.00 | 668 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 406.00 | 15 290.00 | 712 116.00 | 727 406.00 |
BZ Autres créances | 729 809.00 | | 729 809.00 | 729 809.00 |
CF Disponibilités | 206 927.00 | | 206 927.00 | 206 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 645.00 | 15 290.00 | 1 687 355.00 | 1 702 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 940.00 | 454 333.00 | 1 916 607.00 | 2 370 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 137 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -151 642.00 | | | -151 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 760.00 | -289 598.00 | | -425 760.00 |
DL TOTAL (I) | -570 542.00 | -144 782.00 | | -570 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 789.00 | 383 378.00 | | 643 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 868.00 | 553 220.00 | | 722 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 638.00 | 110 418.00 | | 74 638.00 |
EA Autres dettes | 129 787.00 | 93 415.00 | | 129 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 066.00 | 1 013 347.00 | | 916 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 150.00 | 2 153 778.00 | | 2 487 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 607.00 | 2 008 996.00 | | 1 916 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 771 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 457 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 57 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 258.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 258.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | 49 063.00 | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 002.00 | 1 597 670.00 | | 1 548 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 762.00 | 1 887 269.00 | | 1 973 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 760.00 | -289 599.00 | | -425 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 702.00 | | 4 907.00 | 712 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 313.00 | 668 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 709.00 | 152 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 605.00 | 461 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 480.00 | | 4 700.00 | 158 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 502.00 | | | 500 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 720.00 | | 207.00 | 53 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 072.00 | 54 285.00 | 49 313.00 | 434 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | 3 175.00 | 10 709.00 | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 242.00 | 51 109.00 | 38 605.00 | 411 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 12 540.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 12 540.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 12 540.00 | | 2 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 869.00 | 722 869.00 | | 722 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 066.00 | 916 066.00 | | 916 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
UX Autres créances clients | 708 066.00 | 708 066.00 | | 708 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VC Groupe et associés | 660 487.00 | 660 487.00 | | 660 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 824.00 | 386 824.00 | | 386 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 966.00 | 54 594.00 | 202 372.00 | 256 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 645.00 | 1 483 718.00 | 53 927.00 | 1 537 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 151.00 | 2 284 779.00 | 202 372.00 | 2 487 151.00 |