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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AN Terrains | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | 16 816.00 | 26 184.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 21 304.00 | 162.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 158.00 | 30 063.00 | 9 095.00 | 39 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 320.00 | 76 120.00 | 43 201.00 | 119 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 418.00 | 1 783.00 | 374 635.00 | 376 418.00 |
BZ Autres créances | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
CF Disponibilités | 601 527.00 | | 601 527.00 | 601 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 372.00 | 1 783.00 | 1 059 589.00 | 1 061 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 692.00 | 77 903.00 | 1 102 790.00 | 1 180 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 251 661.00 | | | 251 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 377 209.00 | | | 377 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 109.00 | | | 288 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 644.00 | | | 419 644.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 580.00 | | | 725 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 790.00 | | | 1 102 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 580.00 | | | 725 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 710.00 | | 6 610.00 | 112 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 773.00 | | 6 610.00 | 104 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 579.00 | 2 540.00 | | 73 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 642.00 | 2 540.00 | | 65 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | | 602.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | | 602.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | | 602.00 | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 109.00 | 288 109.00 | | 288 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 413.00 | 258 413.00 | | 258 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 374 278.00 | 374 278.00 | | 374 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 523.00 | 442 523.00 | | 442 523.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 580.00 | 725 580.00 | | 725 580.00 |