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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 603 000.00 | 283 933.00 | 319 066.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | 283 933.00 | 386 066.00 | 670 000.00 |
BN En cours de production de biens | 435 805.00 | | 435 805.00 | 435 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 869.00 | | 565 869.00 | 565 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 869.00 | 283 933.00 | 951 936.00 | 1 235 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
DH Report à nouveau | -270 505.00 | -88 674.00 | | -270 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | -181 831.00 | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | -155 765.00 | -169 755.00 | | -155 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 272.00 | 1 582 562.00 | | 171 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 931.00 | 1 068 690.00 | | 910 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 36 023.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272.00 | 60 705.00 | | 22 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 701.00 | 2 747 980.00 | | 1 107 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 936.00 | 2 578 224.00 | | 951 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 910 931.00 | | | 910 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | -63 829.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 731.00 | 357 583.00 | | 2 017 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 741.00 | 539 414.00 | | 2 003 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | -181 831.00 | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 783.00 | 30 150.00 | | 253 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 783.00 | 30 150.00 | | 253 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 273.00 | 32 630.00 | 138 643.00 | 171 273.00 |
VI Groupe et associés | 907 646.00 | 907 646.00 | | 907 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841 236.00 | | | 2 841 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VX Obligations cautionnées | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 702.00 | 969 058.00 | 138 643.00 | 1 107 702.00 |