| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170 506.00 | 4 170 506.00 | | 4 170 506.00 |
AH Fonds commercial | 818 191.00 | | 818 191.00 | 818 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 782 269.00 | 22 175 965.00 | 3 606 304.00 | 25 782 269.00 |
AN Terrains | 552 795.00 | | 552 795.00 | 552 795.00 |
AP Constructions | 5 842 529.00 | 2 860 428.00 | 2 982 100.00 | 5 842 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753 397.00 | 16 609 190.00 | 144 206.00 | 16 753 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 372 037.00 | 45 824 486.00 | 8 547 551.00 | 54 372 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 020 787.00 | | 63 020 787.00 | 63 020 787.00 |
BZ Autres créances | 17 228 095.00 | | 17 228 095.00 | 17 228 095.00 |
CF Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 279 374.00 | | 80 279 374.00 | 80 279 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 651 411.00 | 45 824 486.00 | 88 826 924.00 | 134 651 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 14 475 491.00 | 13 113 503.00 | | 14 475 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492 769.00 | 1 361 989.00 | | -4 492 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 914.00 | 101 572.00 | | 94 914.00 |
DK Provisions réglementées | 214 586.00 | 214 586.00 | | 214 586.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459 916.00 | 14 959 344.00 | | 10 459 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980 277.00 | 1 897 277.00 | | 1 980 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 417 887.00 | 5 959 984.00 | | 12 417 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 398 165.00 | 7 857 261.00 | | 14 398 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 086.00 | | | 748 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 087.00 | 2 848 738.00 | | 3 074 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 104 306.00 | 34 538 905.00 | | 59 104 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 364.00 | 706 485.00 | | 692 364.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 729 042.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 968 843.00 | 38 823 170.00 | | 63 968 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 826 924.00 | 61 639 775.00 | | 88 826 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 968 843.00 | 38 823 170.00 | | 63 968 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748 086.00 | | | 748 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 129 607.00 | | 45 129 607.00 | 45 129 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 129 607.00 | | 45 129 607.00 | 45 129 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 674 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 804 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 652 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 202 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 856 419.00 | |
GE Autres charges | | | 788 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 076 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 271 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 497 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 203.00 | 19 696.00 | | 163 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 836 518.00 | 27 275.00 | | 79 836 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 673.00 | 6 648.00 | | 6 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 843 192.00 | 74 126.00 | | 79 843 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | 8 846.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 8 846.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 838 477.00 | 65 280.00 | | 79 838 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 812.00 | 1 249 165.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 093.00 | 526 297.00 | | -162 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 648 100.00 | 101 697 759.00 | | 209 648 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 140 869.00 | 100 335 771.00 | | 214 140 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492 769.00 | 1 361 988.00 | | -4 492 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 234 599.00 | | 1 363 395.00 | 53 234 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 957.00 | 54 372 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 30 770 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 580.00 | 23 563 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 408 936.00 | | 1 363 392.00 | 29 408 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 788 311.00 | | 3.00 | 23 788 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 123 835.00 | 926 592.00 | 225 942.00 | 45 123 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 737 123.00 | 610 710.00 | 1 361.00 | 25 737 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386 713.00 | 315 882.00 | 224 580.00 | 19 386 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 857 261.00 | 91 052 596.00 | 84 511 693.00 | 7 857 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071 847.00 | 91 052 596.00 | 84 511 693.00 | 8 071 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 856 419.00 | 84 511 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 196 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 087.00 | 3 074 087.00 | | 3 074 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 368 291.00 | 50 368 291.00 | | 50 368 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521 763.00 | 7 521 763.00 | | 7 521 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 364.00 | 692 364.00 | | 692 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
UX Autres créances clients | 63 020 787.00 | | | 63 020 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006 426.00 | | | 5 006 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316 149.00 | | | 1 316 149.00 |
VB T. V. A. | 1 535 191.00 | | | 1 535 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 086.00 | 748 086.00 | | 748 086.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836 661.00 | | | 2 836 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541 694.00 | | | 1 541 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 058.00 | 640 058.00 | | 640 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991 975.00 | | | 4 991 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 286 204.00 | 80 286 204.00 | | 80 286 204.00 |
VW T.V.A. | 574 194.00 | 574 194.00 | | 574 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 968 843.00 | 63 968 843.00 | | 63 968 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 233.00 | | | 1 233.00 |