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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310 903.00 | 9 310 903.00 | | 9 310 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 791 301.00 | 7 518 662.00 | 4 272 639.00 | 11 791 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 316 365.00 | 17 043 726.00 | 4 272 639.00 | 21 316 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BN En cours de production de biens | 429 252.00 | | 429 252.00 | 429 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984 882.00 | 14 988.00 | 7 969 894.00 | 7 984 882.00 |
BZ Autres créances | 5 305 556.00 | | 5 305 556.00 | 5 305 556.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666 111.00 | | 1 666 111.00 | 1 666 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 403 401.00 | 14 988.00 | 15 388 413.00 | 15 403 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 719 766.00 | 17 058 714.00 | 19 661 052.00 | 36 719 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 400.00 | 1 124 400.00 | | 1 124 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 746.00 | 2 144 601.00 | | 1 032 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 691.00 | 412 089.00 | | 348 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 195.00 | 3 699 448.00 | | 2 524 195.00 |
DP Provisions pour risques | 755 941.00 | 825 659.00 | | 755 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 312 321.00 | 2 404 527.00 | | 2 312 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 068 262.00 | 3 230 188.00 | | 3 068 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 744.00 | 5 991 663.00 | | 7 027 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 669.00 | 1 133 945.00 | | 1 137 669.00 |
EA Autres dettes | 5 525 483.00 | 6 778 606.00 | | 5 525 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 699.00 | 5 466.00 | | 377 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 068 595.00 | 13 909 680.00 | | 14 068 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 661 052.00 | 20 839 314.00 | | 19 661 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 287 385.00 | | 25 287 385.00 | 25 287 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 287 385.00 | | 25 287 385.00 | 25 287 385.00 |
FM Production stockée | | | 380 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 424 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 886 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 044 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 610 857.00 | |
GE Autres charges | | | 939 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 281 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | 2 582.00 | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 718.00 | 54 000.00 | | 81 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 604.00 | 119 980.00 | | 149 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 52 629.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 015.00 | 52 634.00 | | 12 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 589.00 | 67 346.00 | | 137 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 058.00 | 357 065.00 | | 136 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 462 555.00 | 26 610 634.00 | | 29 462 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 429 809.00 | 24 466 033.00 | | 28 429 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 746.00 | 2 144 601.00 | | 1 032 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 277 374.00 | | 38 991.00 | 21 277 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 316 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 316 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 277 374.00 | | 38 991.00 | 21 277 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 264 130.00 | 779 596.00 | | 16 264 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264 130.00 | 779 596.00 | | 16 264 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 230 186.00 | 2 622 857.00 | 2 784 781.00 | 3 230 186.00 |
6T Sur comptes clients | 19 686.00 | | 4 698.00 | 19 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 686.00 | | 4 698.00 | 19 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249 872.00 | 2 622 857.00 | 2 789 479.00 | 3 249 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 744.00 | 7 027 744.00 | | 7 027 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525 483.00 | 5 525 483.00 | | 5 525 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 699.00 | 377 699.00 | | 377 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 967 480.00 | 7 967 480.00 | | 7 967 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 2 283 550.00 | 2 283 550.00 | | 2 283 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 989 196.00 | 2 989 196.00 | | 2 989 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 685.00 | 669 685.00 | | 669 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666 111.00 | 1 666 111.00 | | 1 666 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956 549.00 | 14 956 549.00 | | 14 956 549.00 |
VW T.V.A. | 331 927.00 | 331 927.00 | | 331 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 068 595.00 | 14 068 595.00 | | 14 068 595.00 |