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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 136 239.00 | 135 289.00 | 950.00 | 136 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 592.00 | 286 924.00 | 327 667.00 | 614 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 903 416.00 | 563 670.00 | 339 746.00 | 903 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 853.00 | 563 670.00 | 428 184.00 | 991 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 637.00 | 222 637.00 | | 222 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
DH Report à nouveau | 12 508.00 | 23 403.00 | | 12 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 476.00 | 22 694.00 | | -36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 220 933.00 | 290 998.00 | | 220 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 491.00 | 191 048.00 | | 161 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 317.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 13 894.00 | | 12 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 198.00 | 27 344.00 | | 33 198.00 |
EA Autres dettes | | 3 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 250.00 | 236 384.00 | | 207 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 184.00 | 527 381.00 | | 428 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 019.00 | 74 893.00 | | 76 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 618.00 | | 214 618.00 | 214 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 618.00 | | 214 618.00 | 214 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 416.00 | 229 960.00 | | 215 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 892.00 | 207 265.00 | | 251 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 476.00 | 22 694.00 | | -36 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 181.00 | | 39 801.00 | 873 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 052.00 | | 39 801.00 | 862 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 942.00 | 38 728.00 | | 524 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 942.00 | 38 728.00 | | 524 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 491.00 | 30 260.00 | 128 424.00 | 161 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 250.00 | 76 019.00 | 128 424.00 | 207 250.00 |