| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 786.00 | | 950 786.00 | 950 786.00 |
AP Constructions | 771 649.00 | 624 457.00 | 147 191.00 | 771 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 140.00 | 11 051.00 | 4 089.00 | 15 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 283.00 | 34 089.00 | 21 194.00 | 55 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 018.00 | 823 358.00 | 1 197 660.00 | 2 021 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 602.00 | 4 033.00 | 146 568.00 | 150 602.00 |
BZ Autres créances | 546 320.00 | | 546 320.00 | 546 320.00 |
CF Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 317.00 | 4 033.00 | 736 283.00 | 740 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 336.00 | 827 392.00 | 1 933 944.00 | 2 761 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 200.00 | 153 760.00 | 38 440.00 | 192 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
DH Report à nouveau | -106 682.00 | 54 395.00 | | -106 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 118.00 | -161 077.00 | | 145 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 919.00 | 1 613 801.00 | | 1 758 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 3 139.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 9 225.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 334.00 | 94 959.00 | | 79 334.00 |
EA Autres dettes | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 422.00 | 73 556.00 | | 66 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 024.00 | 207 519.00 | | 175 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 944.00 | 1 821 320.00 | | 1 933 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 505.00 | 204 379.00 | | 174 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
FG Production vendue services | 962 015.00 | 19 338.00 | 981 353.00 | 962 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 250.00 | 19 338.00 | 994 588.00 | 975 250.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | -1 180.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | -1 180.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 48 932.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 48 932.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -50 112.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 649.00 | 992 919.00 | | 1 015 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 531.00 | 1 153 997.00 | | 870 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 118.00 | -161 077.00 | | 145 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | 34 427.00 | | 5 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 208.00 | | | 2 038 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 189.00 | 2 021 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 189.00 | 842 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 786.00 | | | 950 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 262.00 | | | 859 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 360.00 | 99 187.00 | 17 189.00 | 741 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 320.00 | 38 440.00 | | 115 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 040.00 | 60 747.00 | 17 189.00 | 626 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 360.00 | 6 713.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 360.00 | 6 713.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
6T Sur comptes clients | 16 705.00 | 3 383.00 | 16 054.00 | 16 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 705.00 | 3 383.00 | 16 054.00 | 16 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 066.00 | 10 096.00 | 24 415.00 | 25 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 096.00 | 24 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
UX Autres créances clients | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 528 166.00 | 528 166.00 | | 528 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 882.00 | 716 923.00 | 35 959.00 | 752 882.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | 8 962.00 | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 364.00 | 2 424.00 | | 1 364.00 |
ST Autres comptes | 82 772.00 | 110 888.00 | | 82 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 484.00 | 223 478.00 | | 150 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 291.00 | 91 597.00 | | 4 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 001.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 029.00 | 2 678.00 | | 9 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 865.00 | 11 640.00 | | 15 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 142.00 | 82 219.00 | | 82 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 912.00 | 430 390.00 | | 238 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |