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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 301.00 | 17 515.00 | 786.00 | 18 301.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 081.00 | 39 452.00 | 23 629.00 | 63 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 848.00 | 487 958.00 | 256 890.00 | 744 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 936.00 | 781 417.00 | 395 519.00 | 1 176 936.00 |
BT Marchandises | 426 230.00 | | 426 230.00 | 426 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
BZ Autres créances | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
CF Disponibilités | 263 495.00 | | 263 495.00 | 263 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 701.00 | | 983 701.00 | 983 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 637.00 | 781 417.00 | 1 379 220.00 | 2 160 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 234 492.00 | 234 492.00 | | 234 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 151.00 | 252 151.00 | | 252 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DH Report à nouveau | -405 410.00 | -581 599.00 | | -405 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 871.00 | 176 189.00 | | 94 871.00 |
DL TOTAL (I) | -55 431.00 | -150 303.00 | | -55 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 051.00 | 329 229.00 | | 325 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 2 512.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 291.00 | 213 675.00 | | 309 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 089.00 | 63 353.00 | | 101 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 687 290.00 | 688 123.00 | | 687 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 652.00 | 1 303 122.00 | | 1 434 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 220.00 | 1 152 819.00 | | 1 379 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 146.00 | 7 323.00 | | 3 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 662.00 | | 28 991.00 | 1 163 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 716.00 | 1 176 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 716.00 | 807 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 052.00 | | 963.00 | 124 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 618.00 | | 28 028.00 | 795 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 664.00 | 73 977.00 | 15 716.00 | 486 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 338.00 | 177.00 | | 17 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 326.00 | 73 801.00 | 15 716.00 | 469 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 492.00 | | | 236 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 492.00 | | | 236 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 291.00 | 309 291.00 | | 309 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 290.00 | 67 986.00 | 417 292.00 | 687 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 906.00 | | | 321 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VP Divers | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 250.00 | 284 750.00 | 9 500.00 | 294 250.00 |
VW T.V.A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 652.00 | 493 442.00 | 417 292.00 | 1 434 652.00 |