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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 884.00 | 49 433.00 | 19 450.00 | 68 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 629.00 | 51.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 919.00 | 62 417.00 | 19 502.00 | 81 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 112.00 | 38 593.00 | 371 518.00 | 410 112.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 007.00 | 38 593.00 | 541 413.00 | 580 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 925.00 | 101 010.00 | 560 915.00 | 661 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 622.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 746.00 | 160 380.00 | | 223 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 614.00 | 73 814.00 | | 101 614.00 |
DL TOTAL (I) | 333 593.00 | 242 579.00 | | 333 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 5.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 67 297.00 | | 63 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 069.00 | 116 642.00 | | 159 069.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 13 851.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 322.00 | 204 132.00 | | 227 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 915.00 | 446 710.00 | | 560 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 322.00 | 204 132.00 | | 227 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 337.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 812.00 | | 14 512.00 | 71 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 81 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 73 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 288.00 | | 14 512.00 | 60 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 480.00 | 5 311.00 | 2.00 | 55 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 186.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 444.00 | 5 125.00 | 2.00 | 48 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
6T Sur comptes clients | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 410 112.00 | 410 112.00 | | 410 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 625.00 | 430 625.00 | | 430 625.00 |
VW T.V.A. | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 175.00 | 10 422.00 | | 6 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | 9 815.00 | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 152 111.00 | 132 080.00 | | 152 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 601.00 | 54 365.00 | | 44 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
YT Sous‐traitance | 30 223.00 | 21 891.00 | | 30 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 250.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | 10 672.00 | | 6 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 354.00 | 65 021.00 | | 78 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 004.00 | 7 633.00 | | 16 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 793.00 | 218 152.00 | | 238 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |