| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AP Constructions | 21 697.00 | 6.00 | 21 691.00 | 21 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 156.00 | 7 180.00 | 976.00 | 8 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 404.00 | 11 741.00 | 60 662.00 | 72 404.00 |
BT Marchandises | 313 672.00 | | 313 672.00 | 313 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 912.00 | | 561 912.00 | 561 912.00 |
CF Disponibilités | 260 721.00 | | 260 721.00 | 260 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 258.00 | | 1 182 258.00 | 1 182 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 662.00 | 11 741.00 | 1 242 920.00 | 1 254 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 998 263.00 | 899 772.00 | | 998 263.00 |
DH Report à nouveau | | 103 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 44 897.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 767.00 | 1 075 763.00 | | 1 025 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 542.00 | 150 009.00 | | 147 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 871.00 | 23 426.00 | | 43 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | 32 976.00 | | 16 174.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 153.00 | 207 410.00 | | 217 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 920.00 | 1 283 173.00 | | 1 242 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 351.00 | | 45 194.00 | 105 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 142.00 | 72 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 142.00 | 30 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | | 43 394.00 | 65 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 195.00 | | 1 800.00 | 36 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 375.00 | 34 811.00 | 56 445.00 | 33 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 642.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 023.00 | 34 169.00 | 56 445.00 | 30 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 533.00 | 29 119.00 | 118 414.00 | 147 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 796.00 | 45 953.00 | 37 843.00 | 83 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 153.00 | 91 739.00 | 118 414.00 | 210 153.00 |