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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 784.00 | 715 598.00 | 159 186.00 | 874 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 115.00 | 68 798.00 | 43 317.00 | 112 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 759.00 | 798 195.00 | 298 564.00 | 1 096 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 66 627.00 | 1 013.00 | 65 614.00 | 66 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 869.00 | 28 943.00 | 177 926.00 | 206 869.00 |
BZ Autres créances | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CF Disponibilités | 267 194.00 | | 267 194.00 | 267 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 035.00 | 29 956.00 | 599 079.00 | 629 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 794.00 | 828 152.00 | 897 642.00 | 1 725 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 282 109.00 | 299 618.00 | | 282 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 221.00 | -17 508.00 | | -52 221.00 |
DL TOTAL (I) | 280 197.00 | 332 418.00 | | 280 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 004.00 | 94 336.00 | | 280 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 721.00 | 65 416.00 | | 46 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 70 453.00 | | 80 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 747.00 | 122 922.00 | | 95 747.00 |
EA Autres dettes | | 2 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 778.00 | 114 673.00 | | 114 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 446.00 | 470 414.00 | | 617 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 642.00 | 802 832.00 | | 897 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 227.00 | 398 488.00 | | 554 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 610.00 | | 215 009.00 | 867 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 063.00 | 1 034 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 063.00 | 942 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 609.00 | | 178 583.00 | 811 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 924.00 | | 36 426.00 | 24 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 798.00 | 126 567.00 | 6 170.00 | 677 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 539.00 | 126 567.00 | 6 170.00 | 666 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | 1 013.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 30 443.00 | | 1 500.00 | 30 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 495.00 | 1 013.00 | 2 551.00 | 31 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 495.00 | 1 013.00 | 2 551.00 | 31 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 844.00 | 216 625.00 | 63 218.00 | 279 844.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 419.00 | 290 185.00 | 71 235.00 | 361 419.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 446.00 | 554 227.00 | 63 218.00 | 617 446.00 |