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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 856.00 | 62 751.00 | 105.00 | 62 856.00 |
AH Fonds commercial | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 853.00 | 113 702.00 | 12 151.00 | 125 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 581.00 | 46 926.00 | 39 655.00 | 86 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 983.00 | 223 379.00 | 245 604.00 | 468 983.00 |
BT Marchandises | 291 671.00 | 9 030.00 | 282 641.00 | 291 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 016.00 | 18 569.00 | 595 446.00 | 614 016.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 513 309.00 | | 513 309.00 | 513 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 560.00 | 27 599.00 | 1 476 962.00 | 1 504 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 545.00 | 250 978.00 | 1 722 567.00 | 1 973 545.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 378 982.00 | 324 481.00 | | 378 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 441.00 | 54 501.00 | | 196 441.00 |
DL TOTAL (I) | 771 368.00 | 574 927.00 | | 771 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 805.00 | 548 655.00 | | 472 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871.00 | 18 674.00 | | 29 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 186.00 | 243 775.00 | | 272 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 291.00 | 138 835.00 | | 174 291.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 203.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 199.00 | 950 142.00 | | 951 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 567.00 | 1 525 070.00 | | 1 722 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 613.00 | | 20 739.00 | 454 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 468 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 213 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 525.00 | | 20 739.00 | 199 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 321.00 | 15 315.00 | 6 256.00 | 214 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 640.00 | 1 111.00 | | 61 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 681.00 | 14 203.00 | 6 256.00 | 152 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 748.00 | 2 743.00 | 461.00 | 6 748.00 |
6T Sur comptes clients | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 317.00 | 2 743.00 | 461.00 | 25 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 317.00 | 2 743.00 | 461.00 | 25 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 186.00 | 272 186.00 | | 272 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 733.00 | 591 733.00 | | 591 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 805.00 | 80 531.00 | 392 274.00 | 472 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 264.00 | 644 264.00 | 14 000.00 | 658 264.00 |
VW T.V.A. | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 199.00 | 558 925.00 | 392 274.00 | 951 199.00 |