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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 200.00 | 65 389.00 | 3 811.00 | 69 200.00 |
AH Fonds commercial | 514 152.00 | | 514 152.00 | 514 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 093.00 | 314 188.00 | 82 904.00 | 397 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 104.00 | 382 816.00 | 611 289.00 | 994 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
BZ Autres créances | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
CF Disponibilités | 1 098 088.00 | | 1 098 088.00 | 1 098 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 811.00 | | 1 566 811.00 | 1 566 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 915.00 | 382 816.00 | 2 178 100.00 | 2 560 915.00 |
CU Autres participations | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
DG Autres réserves | 404 699.00 | 363 320.00 | | 404 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 222.00 | 41 379.00 | | -47 222.00 |
DL TOTAL (I) | 371 816.00 | 419 038.00 | | 371 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 068.00 | 370 627.00 | | 421 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 514.00 | 64 839.00 | | 80 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | 89 550.00 | | 100 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 201.00 | 154 968.00 | | 185 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 1 586.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 1 018 526.00 | 824 746.00 | | 1 018 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 284.00 | 1 506 316.00 | | 1 806 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 100.00 | 1 925 354.00 | | 2 178 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 836.00 | | 19 268.00 | 974 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 520.00 | | 13 831.00 | 569 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 902.00 | | 5 429.00 | 394 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | 8.00 | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 954.00 | 20 862.00 | | 361 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 192.00 | 3 196.00 | | 62 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 761.00 | 17 666.00 | | 299 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 526.00 | 1 018 526.00 | | 1 018 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 068.00 | 44 974.00 | 180 798.00 | 421 068.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 592.00 | 149 227.00 | 327 365.00 | 476 592.00 |
VW T.V.A. | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 284.00 | 1 430 190.00 | 180 798.00 | 1 806 284.00 |