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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 546.00 | | 406 546.00 | 406 546.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 006.00 | | 522 006.00 | 522 006.00 |
CU Autres participations | 406 546.00 | | 406 546.00 | 406 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
DG Autres réserves | 264 532.00 | 267 896.00 | | 264 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 162.00 | -3 364.00 | | -49 162.00 |
DL TOTAL (I) | 304 963.00 | 354 124.00 | | 304 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 744.00 | 169 649.00 | | 171 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 1 584.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 667.00 | 11 299.00 | | 40 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 044.00 | 182 532.00 | | 217 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 006.00 | 536 657.00 | | 522 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 782.00 | | | -45 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | -1 018.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246.00 | 1 567.00 | | 1 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 408.00 | 4 931.00 | | 50 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 162.00 | -3 364.00 | | -49 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 546.00 | | | 406 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 546.00 | | | 406 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VC Groupe et associés | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VI Groupe et associés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |