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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 224.00 | 25 270.00 | 955.00 | 26 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 910.00 | 91 361.00 | 2 549.00 | 93 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 201.00 | 116 631.00 | 16 570.00 | 133 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 776.00 | 772 494.00 | 374 282.00 | 1 146 776.00 |
BZ Autres créances | 338 796.00 | | 338 796.00 | 338 796.00 |
CF Disponibilités | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 684.00 | 772 494.00 | 963 190.00 | 1 735 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 884.00 | 889 124.00 | 979 760.00 | 1 868 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 867.00 | 945 867.00 | | 945 867.00 |
DH Report à nouveau | -6 551 968.00 | -5 504 222.00 | | -6 551 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 923.00 | -1 047 745.00 | | -468 923.00 |
DL TOTAL (I) | -6 075 023.00 | -5 606 101.00 | | -6 075 023.00 |
DP Provisions pour risques | 306 808.00 | 937 621.00 | | 306 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 808.00 | 937 621.00 | | 306 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 062.00 | 5 327 904.00 | | 5 826 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 213.00 | 103 988.00 | | 103 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 301.00 | 845 472.00 | | 478 301.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 399.00 | 444 657.00 | | 340 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 975.00 | 6 722 050.00 | | 6 747 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 760.00 | 2 053 570.00 | | 979 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 975.00 | 6 722 050.00 | | 6 747 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FD Production vendue biens | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
FG Production vendue services | -141 849.00 | 236 433.00 | 94 585.00 | -141 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -76 273.00 | 236 433.00 | 160 160.00 | -76 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 440.00 | 1 852 056.00 | | 1 294 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 362.00 | 2 899 801.00 | | 1 763 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 923.00 | -1 047 745.00 | | -468 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 175.00 | | | 268 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 974.00 | 133 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 974.00 | 93 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 884.00 | | | 228 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 449.00 | 21 156.00 | 134 974.00 | 230 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 413.00 | 5 857.00 | | 19 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 036.00 | 15 299.00 | 134 974.00 | 211 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 621.00 | | 630 813.00 | 937 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275 761.00 | | 503 267.00 | 1 275 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 761.00 | | 503 267.00 | 1 275 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 382.00 | | 1 134 080.00 | 2 213 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 399.00 | 340 399.00 | | 340 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 776.00 | 1 146 776.00 | | 1 146 776.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VC Groupe et associés | 324 682.00 | 324 682.00 | | 324 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 826 062.00 | 5 826 062.00 | | 5 826 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 756.00 | 1 512 690.00 | 13 066.00 | 1 525 756.00 |
VW T.V.A. | 245 088.00 | 245 088.00 | | 245 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 975.00 | 6 747 975.00 | | 6 747 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |