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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 030.00 | 423 163.00 | 61 867.00 | 485 030.00 |
AH Fonds commercial | 392 412.00 | | 392 412.00 | 392 412.00 |
AP Constructions | 239 675.00 | 124 136.00 | 115 539.00 | 239 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 876.00 | 463 455.00 | 71 421.00 | 534 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 416.00 | 218 485.00 | 49 931.00 | 268 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 604.00 | | 303 604.00 | 303 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 173.00 | 1 230 439.00 | 1 004 734.00 | 2 235 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 307.00 | | 490 307.00 | 490 307.00 |
BP En cours de production de services | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BT Marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 863.00 | 45 633.00 | 70 230.00 | 115 863.00 |
BZ Autres créances | 1 780 560.00 | | 1 780 560.00 | 1 780 560.00 |
CF Disponibilités | 2 071 069.00 | | 2 071 069.00 | 2 071 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 538.00 | 45 633.00 | 4 579 906.00 | 4 625 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 711.00 | 1 276 071.00 | 5 584 640.00 | 6 860 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 789.00 | 1 143 911.00 | | 1 152 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 182.00 | 409 679.00 | | 524 182.00 |
DK Provisions réglementées | 14 434.00 | 13 473.00 | | 14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 405.00 | 1 699 062.00 | | 1 823 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 694.00 | 2 103 882.00 | | 1 957 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 796.00 | 1 308 459.00 | | 1 214 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 765.00 | 780 679.00 | | 556 765.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | 32 683.00 | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 235.00 | 4 226 555.00 | | 3 761 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 640.00 | 5 925 617.00 | | 5 584 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 235.00 | 2 226 805.00 | | 2 918 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 1 132.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 939 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 181 829.00 | |
FM Production stockée | | | -65 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 547 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 849.00 | |
GE Autres charges | | | 69 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 667 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 6 596.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -6 596.00 | | -996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 490.00 | 103 860.00 | | 121 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 249.00 | 200 550.00 | | 203 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 564 521.00 | 11 439 130.00 | | 12 564 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 040 340.00 | 11 029 451.00 | | 12 040 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 182.00 | 409 679.00 | | 524 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 063.00 | | 46 430.00 | 2 190 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | | 2 235 173.00 | 1 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | 1 044 027.00 | 1 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 442.00 | | | 877 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 917.00 | | 46 430.00 | 998 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 503.00 | | | 312 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 862.00 | 112 217.00 | | 1 023 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 511.00 | 28 652.00 | | 394 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 151.00 | 83 565.00 | | 628 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 473.00 | 961.00 | | 13 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
6T Sur comptes clients | 70 383.00 | 35 633.00 | 60 383.00 | 70 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 743.00 | 35 633.00 | 60 383.00 | 164 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 215.00 | 36 594.00 | 60 383.00 | 178 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 633.00 | 60 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 796.00 | 1 214 796.00 | | 1 214 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 011.00 | 276 011.00 | | 276 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 922.00 | 1 383 922.00 | | 1 383 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 610.00 | 1 113 610.00 | 843 000.00 | 1 956 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 158.00 | 373 158.00 | | 373 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 602.00 | 1 931 703.00 | 8 899.00 | 1 940 602.00 |
VW T.V.A. | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 235.00 | 2 918 235.00 | 843 000.00 | 3 761 235.00 |