| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AP Constructions | 792.00 | 634.00 | 158.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 587.00 | 102 886.00 | 6 700.00 | 109 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 265.00 | 78 705.00 | 19 561.00 | 98 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 214.00 | 187 892.00 | 39 323.00 | 227 214.00 |
BN En cours de production de biens | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 537.00 | 18 606.00 | 226 930.00 | 245 537.00 |
BZ Autres créances | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 938 168.00 | | 938 168.00 | 938 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 979.00 | 18 606.00 | 1 413 373.00 | 1 431 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 193.00 | 206 498.00 | 1 452 696.00 | 1 659 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 920.00 | 155 198.00 | | 256 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 072.00 | 101 722.00 | | 96 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 363 962.00 | 265 304.00 | | 363 962.00 |
DP Provisions pour risques | 101 836.00 | 286 827.00 | | 101 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 836.00 | 286 827.00 | | 101 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 113.00 | 513 362.00 | | 507 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 152 855.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 798.00 | 241 623.00 | | 167 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 597.00 | 86 827.00 | | 181 597.00 |
EA Autres dettes | 70 198.00 | 603 520.00 | | 70 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 315.00 | 20 145.00 | | 57 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 898.00 | 1 618 331.00 | | 986 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 696.00 | 2 170 463.00 | | 1 452 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 138.00 | 1 611 219.00 | | 497 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 257.00 | | 1 772 257.00 | 1 772 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 257.00 | | 1 772 257.00 | 1 772 257.00 |
FM Production stockée | | | -491 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 868.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 358.00 | 83.00 | | 156 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 358.00 | 4 469.00 | | 156 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 16 549.00 | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 905.00 | 16 549.00 | | 161 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | -12 080.00 | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 595.00 | 33 092.00 | | 31 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 321.00 | 2 022 114.00 | | 1 641 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 249.00 | 1 920 392.00 | | 1 545 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 072.00 | 101 722.00 | | 96 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 402.00 | 1 367.00 | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 029.00 | | 165 686.00 | 228 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 501.00 | 227 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 977.00 | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 524.00 | 208 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 635.00 | | 165 533.00 | 205 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 415.00 | 5 978.00 | 10 501.00 | 192 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | 3 977.00 | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 771.00 | 5 978.00 | 6 524.00 | 182 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 827.00 | | 184 991.00 | 286 827.00 |
6T Sur comptes clients | 11 963.00 | 11 498.00 | 4 855.00 | 11 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 963.00 | 11 498.00 | 4 855.00 | 11 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 791.00 | 11 498.00 | 189 847.00 | 298 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 498.00 | 189 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
UX Autres créances clients | 234 692.00 | 234 692.00 | | 234 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 113.00 | 17 353.00 | 489 760.00 | 507 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VP Divers | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 160.00 | 287 160.00 | | 287 160.00 |
VW T.V.A. | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 898.00 | 497 138.00 | 489 760.00 | 986 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 2 381.00 | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 452.00 | 24 402.00 | | 24 452.00 |
ST Autres comptes | 92 642.00 | 75 635.00 | | 92 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 989.00 | 113 708.00 | | 113 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 168.00 | 42 913.00 | | 170 168.00 |
YT Sous‐traitance | 216 134.00 | 237 155.00 | | 216 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 698.00 | 54 017.00 | | 44 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 2 499.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 4 880.00 | | 5 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 202.00 | 350 246.00 | | 281 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 688.00 | 208 357.00 | | 189 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 916.00 | 504 917.00 | | 491 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |