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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 190.00 | 30 504.00 | 686.00 | 31 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 549.00 | 86 143.00 | 40 407.00 | 126 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 739.00 | 116 647.00 | 81 093.00 | 197 739.00 |
BT Marchandises | 222 274.00 | | 222 274.00 | 222 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 1 795 140.00 | | 1 795 140.00 | 1 795 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 613.00 | | 2 141 613.00 | 2 141 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 352.00 | 116 647.00 | 2 222 705.00 | 2 339 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 137.00 | 1 208 721.00 | | 1 211 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 879.00 | 2 415.00 | | 66 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 785.00 | 1 227 906.00 | | 1 294 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 570.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 644.00 | 295 899.00 | | 341 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 771.00 | 282 964.00 | | 251 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 923.00 | 64 453.00 | | 103 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 226 935.00 | 176 051.00 | | 226 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 920.00 | 822 893.00 | | 927 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 705.00 | 2 050 799.00 | | 2 222 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 637.00 | 8 513.00 | | 102 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 637.00 | 8 513.00 | | 102 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 644.00 | 341 644.00 | | 341 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 771.00 | 251 771.00 | | 251 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 935.00 | 226 935.00 | | 226 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 990.00 | 79 990.00 | 40 000.00 | 119 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 920.00 | 927 920.00 | | 927 920.00 |